Natixis Investment Managers

NIF (Lux) I Vaughan Nelson US SC Value Fund

ISIN: LU0183517142

Categoría Morningstar: RV EEUU Cap. Pequeña

Empresa: Natixis Investment Managers

El objetivo de inversión del fondo es la revalorización a largo plazo del capital. El fondo invierte como mínimo dos tercios de su patrimonio en acciones de empresas estadounidenses pequeñas, definidas como aquellas cuya capitalización bursátil se encuentra dentro del intervalo de capitalización del índice Russell 2000 Value y que centran sus operaciones o tienen su domicilio social en EE.UU. El fondo puede invertir hasta un tercio de su patrimonio en valores que no corresponden con la descripción del párrafo anterior, como renta variable de compañías no estadounidenses o con una capitalización bursátil mayor.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 17,39
3 años: 5,90
5 años: 7,97
Inicio: 10,32
2018: 1,81
2017: 29,27
2016: -1,05
2015: -6,75
2014: 21,16
Rentabilidad: Categoría
1 año: 22,25
3 años: 10,66
5 años: 10,01
Inicio: -
2018: 4,85
2017: 30,73
2016: -2,52
2015: 5,53
2014: 12,76
Rentabilidad: Percentil
1 año: 82
Inicio: -
2018: 95
2017: 70
2016: 70
3 años
Volatilidad: 13,52
Ratio Sharpe: 0,47
Correlación: 94,26
Beta: 1,00
Alfa: -6,24
Tracking error: 4,36
Info Ratio: -1,59

Fuente. Morningstar | Categoría: US Large-Cap Blend Equity | FECHA: 2020-02-24


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