The Sub-Fund is a balanced fund, whose objective is to achieve capital appreciation, by respecting the Environmental, Social and Governance (ESG) principles on medium/long term, through an active allocation of the risk mainly in bonds and equities. The Sub-Fund promotes, amongst others, some ESG characteristics in compliance with Article 8 of SFDR but does not have sustainable investment as its objective. The Sub-Fund will not invest in ABS or MBS.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,08 | 3 años: 0,27 | 5 años: 3,18 | Inicio: 2,57 | 2024: 0,89 | 2023: 6,08 | 2022: -11,38 | 2021: 10,11 | 2020: 5,46 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,88 | 3 años: 0,18 | 5 años: 2,51 | Inicio: - | 2024: 2,13 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 92,00 | 3 años: 64,00 | 5 años: 41,00 | Inicio:- | 2024: 89,00 | 2023: 81,00 | 2022: 29,00 | 2021: 44,00 | 2020: 21,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,08 | 3 Ratio Sharpe: -0,02 | 5 Correlación: 96,43 | Beta: 0,80 | Alfa: -2,02 | Tracking error: 2,53 | Info Ratio: -0,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-22