El objetivo de gestión del OICVM es obtener una rentabilidad superior a la del índice JP Morgan EMU global en un horizonte de inversión recomendado superior a 3 años. Este índice mide la rentabilidad de las obligaciones de Estados de la zona euro, independientemente de su vencimiento. Se calcula con cupones incluidos. La política de inversión de este OICVM de conformidad con las normas europeas se basa en una gestión activa de los tipos de interés de los distintos Estados de la zona euro con tres fuentes de rentabilidad: la gestión de la sensibilidad del OICVM que se encuentra entre 1 y 12 en el intervalo más amplio y entre 3 y 9 en el intervalo objetivo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,54 3 años: -5,84 5 años: -2,26 Inicio: - 2024: -0,93 2023: 5,05 2022: -18,30 2021: -3,70 2020: 5,00
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,64 3 años: -4,53 5 años: -1,90 Inicio: - 2024: -0,95 2023: 6,23 2022: -15,58 2021: -2,95 2020: 3,30
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 87,00 3 años: 90,00 5 años: 76,00 Inicio:- 2024: 57,00 2023: 84,00 2022: 70,00 2021: 73,00 2020: 15,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,99 3 Ratio Sharpe: -1,00 5 Correlación: 99,44 Beta: 0,92 Alfa: -1,22 Tracking error: 0,95 Info Ratio: -0,66
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-03-26