La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) Invierte en renta fija pública/privada , hasta 20% titulizaciones liquidas, hasta 5% bonos convertibles senior y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta 25% de la exposición total en países emergentes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,69 |
3 años: 0,51 |
5 años: 1,90 |
Inicio: 2,03 |
2024: 1,07 |
2023: 8,26 |
2022: -8,05 |
2021: 2,16 |
2020: 5,50 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,28 |
3 años: -3,33 |
5 años: -1,30 |
Inicio: -
| 2024: -0,92 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 7,00 |
3 años: 6,00 |
5 años: 3,00 |
Inicio:-
| 2024: 4,00 |
2023: 10,00 |
2022: 18,00 |
2021: 4,00 |
2020: 5,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,42 |
3 Ratio Sharpe: -0,05 |
5 Correlación: 76,59 |
Beta: 0,58 |
Alfa: 2,92 |
Tracking error: 4,51 |
Info Ratio: 1,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-21