El fondo invierte más del 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), emitidos en dólares USA, y el resto de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, denominada en dólares USA. El porcentaje neutral de la cartera será: 90% renta fija/10% renta variable. No existe exposición al riesgo divisa al estar el fondo denominado en dólares USA. Los emisores de los activos y los mercados en que cotizan serán de la OCDE, principalmente estadounidenses. La duración media objetivo de la cartera de renta fija será de 3 años, pudiendo no obstante variar entre 0-7 años, si las circunstancias del mercado así lo requiriesen. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia (rating mínimo BBB-).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,48 |
3 años: 2,19 |
5 años: - |
Inicio: 1,47 |
2024: 2,33 |
2023: 2,21 |
2022: -1,36 |
2021: 6,71 |
2020: -5,12 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,31 |
3 años: 3,58 |
5 años: 3,65 |
Inicio: -
| 2024: 3,71 |
2023: 4,03 |
2022: -5,27 |
2021: 10,96 |
2020: -3,08 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 67,00 |
3 años: 66,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 71,00 |
2023: 81,00 |
2022: 23,00 |
2021: 95,00 |
2020: 76,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,93 |
3 Ratio Sharpe: -1,09 |
5 Correlación: 69,29 |
Beta: 0,37 |
Alfa: -2,66 |
Tracking error: 4,72 |
Info Ratio: -0,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-26