El fondo invierte mayoritariamente en IIC (normalmente un 95% de su patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC de la propia gestora, no invirtiendo más del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. El fondo tendrá una volatilidad anual máxima inferior al 10% La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y un 75% de la exposición total del fondo. El resto de la exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposición en renta fija en baja calificación crediticia). La inversión en activos de baja calificación crediticia y baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,77 |
3 años: -0,08 |
5 años: -0,50 |
Inicio: 2,06 |
2024: 3,08 |
2023: 2,22 |
2022: -8,60 |
2021: 5,68 |
2020: -5,90 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,82 |
3 años: 0,13 |
5 años: 2,55 |
Inicio: -
| 2024: 2,24 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 89,00 |
3 años: 78,00 |
5 años: 97,00 |
Inicio:-
| 2024: 71,00 |
2023: 97,00 |
2022: 12,00 |
2021: 81,00 |
2020: 97,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,12 |
3 Ratio Sharpe: -0,19 |
5 Correlación: 74,28 |
Beta: 0,44 |
Alfa: -2,00 |
Tracking error: 5,82 |
Info Ratio: -0,54 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-14