Mutuafondo Fortaleza A FI

ISIN: ES0165145006

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Mutuactivos

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% MSCI Global en euros, 45% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years (QW7I Index) y 30% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 5 to 7 Years (QW7M Index). Se invertirá en renta variable un 0-50% de la exposición total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin predeterminación por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -2,73
3 años: 0,12
5 años: 0,38
Inicio: 0,85
2018: -2,99
2017: 5,32
2016: -2,06
2015: 2,72
2014: 0,93
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,00
3 años: 1,23
5 años: 1,32
Inicio: -
2018: 0,64
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 66
3 años: 41
5 años: 50
Inicio: -
2018: 63
2017: 66
2016: 8
2015: 40
2014: 67
3 años
Volatilidad: 3,76
Ratio Sharpe: 0,07
Correlación: 88,30
Beta: 0,88
Alfa: -1,99
Tracking error: 1,81
Info Ratio: -1,28

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-11-26


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