Mutuafondo Fortaleza A FI

ISIN: ES0165145006

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Mutuactivos

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% MSCI Global en euros, 45% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 3 to 5 Years (QW7I Index) y 30% Iboxx Euro Index World Wide Performance Overall 5 to 7 Years (QW7M Index). Se invertirá en renta variable un 0-50% de la exposición total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin predeterminación por capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,76
3 años: 1,40
5 años: 0,33
Inicio: 1,29
2018: -1,05
2017: 5,32
2016: -2,06
2015: 2,72
2014: 0,93
Rentabilidad: Categoría
1 año: 4,63
3 años: 1,67
5 años: 1,05
Inicio: -
2018: -0,01
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 72
3 años: 39
5 años: 48
Inicio: -
2018: 73
2017: 66
2016: 8
2015: 40
2014: 67
3 años
Volatilidad: 2,14
Ratio Sharpe: 1,10
Correlación: 81,18
Beta: 0,55
Alfa: -0,43
Tracking error: 1,89
Info Ratio: -1,45

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-02-27


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