Invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 16,22 |
3 años: -1,49 |
5 años: 0,40 |
Inicio: 2,51 |
2024: 4,26 |
2023: 10,06 |
2022: -15,89 |
2021: -1,07 |
2020: 1,16 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 13,70 |
3 años: -0,40 |
5 años: 2,04 |
Inicio: -
| 2024: 2,68 |
2023: 8,49 |
2022: -12,10 |
2021: 2,14 |
2020: 2,74 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 9,00 |
3 años: 89,00 |
5 años: 94,00 |
Inicio:-
| 2024: 10,00 |
2023: 26,00 |
2022: 89,00 |
2021: 96,00 |
2020: 75,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,81 |
3 Ratio Sharpe: -0,28 |
5 Correlación: 92,60 |
Beta: 1,26 |
Alfa: -0,28 |
Tracking error: 4,06 |
Info Ratio: -0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-03-26