Mutuactivos

Mutuafondo Bonos Financieros FI

ISIN: ES0124143001

Categoría Morningstar: RF Otros

Empresa: Mutuactivos

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index), 45% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index) y 5% CS Contingent Convertible Euro (código Bloomberg CCEUTOTR Index). Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,60
3 años: 2,50
5 años: 2,90
Inicio: 3,61
2018: 4,10
2017: 6,38
2016: -3,05
2015: 5,10
2014: 2,54
Rentabilidad: Categoría
1 año: 3,69
3 años: 2,70
5 años: 4,31
Inicio: -
2018: 2,45
2017: 12,16
2016: -5,60
2015: 9,05
2014: 4,34
Rentabilidad: Percentil
1 año: 12
3 años: 35
5 años: 77
Inicio: -
2018: 6
2017: 97
2016: 8
2015: 92
2014: 74
3 años
Volatilidad: 6,01
Ratio Sharpe: 0,39
Correlación: 97,35
Beta: 0,81
Alfa: 0,06
Tracking error: 1,94
Info Ratio: -0,21

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Subordinated Bond | FECHA: 2020-11-25


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