Mistral Cartera Equilibrada FI

ISIN: ES0164103030

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Tressis Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice sintético compuesto por Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%) y MSCI World Net Total Return(50%), con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IIC del grupo).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,53
3 años: 2,72
5 años: 1,76
Inicio: 2,39
2018: 3,11
2017: 14,71
2016: -8,77
2015: 6,79
2014: -4,06
Rentabilidad: Categoría
1 año: 2,09
3 años: 2,32
5 años: 2,44
Inicio: -
2018: 1,12
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 22
3 años: 32
5 años: 58
Inicio: -
2018: 23
2017: 29
2016: 78
2015: 19
2014: 97
3 años
Volatilidad: 8,76
Ratio Sharpe: 0,22
Correlación: 98,14
Beta: 1,08
Alfa: -1,86
Tracking error: 1,81
Info Ratio: -0,92

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-11-25


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