Mistral Cartera Equilibrada FI

ISIN: ES0164103030

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Tressis Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice sintético compuesto por Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%) y MSCI World Net Total Return(50%), con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IIC del grupo).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 13,32
3 años: 4,53
5 años: 2,27
Inicio: 2,62
2018: 4,33
2017: 14,71
2016: -8,77
2015: 6,79
2014: -4,06
Rentabilidad: Categoría
1 año: 9,88
3 años: 3,56
5 años: 2,78
Inicio: -
2018: 2,54
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 22
3 años: 29
5 años: 61
Inicio: -
2018: 22
2017: 29
2016: 78
2015: 19
2014: 97
3 años
Volatilidad: 5,83
Ratio Sharpe: 0,78
Correlación: 92,48
Beta: 1,00
Alfa: -2,99
Tracking error: 2,22
Info Ratio: -1,44

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-02-19


Noticias relacionadas