Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en depósitos), siendo la exposición a riesgo divisa del 0-100%. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, rating mínimo de emisores/emisiones, pudiendo estar el 100% de la cartera en baja calidad crediticia, duración media de la cartera de renta fija, nivel de capitalización bursátil o sectores económicos. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 10,61 |
3 años: 0,53 |
5 años: 2,73 |
Inicio: 2,24 |
2024: 3,57 |
2023: 9,68 |
2022: -14,89 |
2021: 7,90 |
2020: 4,36 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,19 |
3 años: 0,18 |
5 años: 2,45 |
Inicio: -
| 2024: 2,21 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 21,00 |
3 años: 50,00 |
5 años: 45,00 |
Inicio:-
| 2024: 21,00 |
2023: 33,00 |
2022: 72,00 |
2021: 65,00 |
2020: 30,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,67 |
3 Ratio Sharpe: 0,07 |
5 Correlación: 99,10 |
Beta: 1,00 |
Alfa: -1,74 |
Tracking error: 1,14 |
Info Ratio: -1,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-23