El objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada en la que priman los valores de deuda estadounidenses de grado de inversión. El Fondo está gestionado por un equipo de analistas de inversión de MFS que utilizan la selección ascendente de valores de deuda y la asignación de activos entre clases de activos de renta fija para construir una cartera que represente sus mejores ideas para la rentabilidad total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,09 | 3 años: 0,12 | 5 años: 0,96 | Inicio: 2,26 | 2024: 0,86 | 2023: 2,59 | 2022: -9,00 | 2021: 6,01 | 2020: -0,76 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,08 | 3 años: 0,52 | 5 años: 1,11 | Inicio: - | 2024: 1,00 | 2023: 1,78 | 2022: -4,73 | 2021: 6,01 | 2020: -2,10 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 54,00 | 3 años: 74,00 | 5 años: 62,00 | Inicio:- | 2024: 53,00 | 2023: 22,00 | 2022: 85,00 | 2021: 52,00 | 2020: 28,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,63 | 3 Ratio Sharpe: -0,79 | 5 Correlación: 99,17 | Beta: 1,05 | Alfa: -0,03 | Tracking error: 1,01 | Info Ratio: -0,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond. Fecha: 2024-04-22