Metagestión

Metavalor FI

ISIN: ES0162735031

Categoría Morningstar: RV Europa Otros

Empresa: Metagestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -2,89
3 años: -2,59
5 años: 1,22
Inicio: 7,08
2018: -5,48
2017: 4,69
2016: -10,02
2015: 8,73
2014: 10,24
Rentabilidad: Categoría
1 año: -11,75
3 años: -3,94
5 años: 0,54
Inicio: -
2018: -14,23
2017: 10,55
2016: -12,09
2015: 10,68
2014: 2,07
Rentabilidad: Percentil
1 año: 3
3 años: 8
5 años: 8
Inicio: -
2018: 5
2017: 88
2016: 26
2015: 66
2014: 10
3 años
Volatilidad: 16,71
Ratio Sharpe: -0,42
Correlación: 84,74
Beta: 0,79
Alfa: 1,70
Tracking error: 9,64
Info Ratio: 0,40

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2020-11-23


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