Metagestión

Metavalor FI

ISIN: ES0162735031

Categoría Morningstar: RV Europa Otros

Empresa: Metagestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -15,12
3 años: -7,67
5 años: -1,22
Inicio: 6,54
2018: -18,85
2017: 4,69
2016: -10,02
2015: 8,73
2014: 10,24
Rentabilidad: Categoría
1 año: -23,20
3 años: -7,50
5 años: -3,34
Inicio: -
2018: -26,22
2017: 10,55
2016: -12,09
2015: 10,68
2014: 2,07
Rentabilidad: Percentil
1 año: 8
3 años: 17
5 años: 10
Inicio: -
2018: 9
2017: 88
2016: 26
2015: 66
2014: 10
3 años
Volatilidad: 16,75
Ratio Sharpe: -0,38
Correlación: 85,26
Beta: 0,80
Alfa: 0,96
Tracking error: 9,48
Info Ratio: 0,30

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2020-10-27


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