Metagestión

Metavalor FI

ISIN: ES0162735031

Categoría Morningstar: RV Europa Otros

Empresa: Metagestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid (80%) y índice PSI 20 (20%). El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,69
3 años: 2,47
5 años: 5,62
Inicio: 7,74
2018: 7,40
2017: 4,69
2016: -10,02
2015: 8,73
2014: 10,24
Rentabilidad: Categoría
1 año: 17,26
3 años: 7,86
5 años: 4,98
Inicio: -
2018: 5,19
2017: 10,55
2016: -12,09
2015: 10,68
2014: 2,07
Rentabilidad: Percentil
1 año: 59
3 años: 57
5 años: 5
Inicio: -
2018: 1
2017: 88
2016: 26
2015: 66
2014: 10
3 años
Volatilidad: 10,62
Ratio Sharpe: 0,22
Correlación: 70,92
Beta: 0,58
Alfa: -0,28
Tracking error: 9,27
Info Ratio: -0,21

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2020-02-20


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