Merchbanc

Merchfondo FI

ISIN: ES0162332037

Categoría Morningstar: RV Global Cap. Grande

Empresa: Merchbanc

Se invierte entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, con un límite máximo del 10% del patrimonio, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Hasta un 25% de la exposición en renta fija podrá invertirse, directa o indirectamente, en emisiones/emisores de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+), teniendo el resto calidad crediticia elevada (mínimo A-), según S&P o equivalentes por otras agencias. En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al del Reino de España en cada momento. La inversión en renta variable será mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en compañías de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 6,61
3 años: 8,15
5 años: 11,64
Inicio: 8,69
2018: -0,35
2017: 41,61
2016: -19,79
2015: 28,32
2014: 23,69
Rentabilidad: Categoría
1 año: 29,77
3 años: 16,96
5 años: 14,72
Inicio: -
2018: 21,34
2017: 32,34
2016: -3,64
2015: 26,92
2014: 2,51
Rentabilidad: Percentil
1 año: 89
3 años: 89
5 años: 65
Inicio: -
2018: 94
2017: 4
2016: 100
2015: 2
2014: 1
3 años
Volatilidad: 33,26
Ratio Sharpe: 0,36
Correlación: 81,06
Beta: 1,48
Alfa: -16,43
Tracking error: 22,41
Info Ratio: -0,56

Fuente. Morningstar | Categoría: US Large-Cap Growth Equity | FECHA: 2020-10-27


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