Mediolanum BB Coupon Strategy Collection

ISIN: IE00B5V5F369

Categoría Morningstar: Mixtos Flexibles

Empresa: Banco Mediolanum

El objetivo del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo y efectuar pagos periódicos de dividendos. El Subfondo invierte en renta variable (acciones cotizadas) mundial (incluso de mercados emergentes), valores vinculados a renta variable y valores de renta fija (tales como bonos emitidos por sociedades o gobiernos) ya sea directa o indirectamente (mediante inversiones en fondos). El Subfondo invierte en fondos que hayan demostrado de manera sistemática su capacidad para pagar dividendos elevados u obtener un crecimiento del capital. Los valores de renta fija en los que se invierta pueden tener una calificación crediticia de grado de inversión (BBB/Baa3 de Standard & Poor’s/Moody’s o superior), una calificación crediticia inferior a la de grado de inversión o no tener ninguna calificación.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 0,03
3 años: 1,32
5 años: 0,94
Inicio: 2,39
2018: 9,25
2017: -10,61
2016: 3,81
2015: 3,94
2014: -0,88
Rentabilidad: Categoría
1 año: 0,84
3 años: 3,08
5 años: 2,75
Inicio: -
2018: 9,66
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rentabilidad: Percentil
1 año: 49
3 años: 65
5 años: 74
Inicio: -
2018: 42
2017: 75
2016: 61
2015: 32
2014: 74
3 años
Volatilidad: 6,24
Ratio Sharpe: 0,40
Correlación: 86,70
Beta: 0,98
Alfa: -4,25
Tracking error: 3,11
Info Ratio: -1,47

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Flexible Allocation - Global | FECHA: 2019-07-16