Mediolanum BB Coupon Strategy Collection

ISIN: IE00B5V5F369

Categoría Morningstar: Mixtos Flexibles

Empresa: Banco Mediolanum

El objetivo del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo y efectuar pagos periódicos de dividendos. El Subfondo invierte en renta variable (acciones cotizadas) mundial (incluso de mercados emergentes), valores vinculados a renta variable y valores de renta fija (tales como bonos emitidos por sociedades o gobiernos) ya sea directa o indirectamente (mediante inversiones en fondos). El Subfondo invierte en fondos que hayan demostrado de manera sistemática su capacidad para pagar dividendos elevados u obtener un crecimiento del capital. Los valores de renta fija en los que se invierta pueden tener una calificación crediticia de grado de inversión (BBB/Baa3 de Standard & Poor’s/Moody’s o superior), una calificación crediticia inferior a la de grado de inversión o no tener ninguna calificación.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,76
3 años: 0,97
5 años: 1,56
Inicio: 2,16
2018: 7,83
2017: -10,61
2016: 3,81
2015: 3,94
2014: -0,88
Rentabilidad: Categoría
1 año: 3,67
3 años: 3,02
5 años: 3,46
Inicio: -
2018: 9,78
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rentabilidad: Percentil
1 año: 62
3 años: 72
5 años: 73
Inicio: -
2018: 51
2017: 75
2016: 61
2015: 32
2014: 74
3 años
Volatilidad: 6,04
Ratio Sharpe: 0,28
Correlación: 85,79
Beta: 0,94
Alfa: -5,22
Tracking error: 3,12
Info Ratio: -1,88

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Flexible Allocation - Global | FECHA: 2019-10-17