Además de criterios financieros, se aplican (exclusivamente a través de IIC) criterios extra-financieros de inversión socialmente responsable (ASG). Se invierte habitualmente 85% (puntualmente menos, aunque no inferior al 60%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo al menos un 60% en IIC que promuevan características ASG o tengan objetivos de inversión sostenible (mitigar el cambio climático, mejorar la huella de carbono, respeto a los derechos fundamentales, buena gobernanza, etc). Invierte, directa o indirectamente, 20-60% de la exposición total en renta variable (habitualmente 40%) y el resto en renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos, instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes y sociales). Exposición a riesgo divisa: 0-100%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,56 | 3 años: -0,88 | 5 años: 1,67 | Inicio: 0,81 | 2024: 0,86 | 2023: 8,71 | 2022: -12,48 | 2021: 3,31 | 2020: 6,87 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,19 | 3 años: 0,18 | 5 años: 2,45 | Inicio: - | 2024: 2,21 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 85,00 | 3 años: 81,00 | 5 años: 75,00 | Inicio:- | 2024: 91,00 | 2023: 47,00 | 2022: 41,00 | 2021: 92,00 | 2020: 12,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,80 | 3 Ratio Sharpe: -0,16 | 5 Correlación: 93,30 | Beta: 0,73 | Alfa: -2,81 | Tracking error: 3,31 | Info Ratio: -1,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-23