March Cartera Conservadora FI

ISIN: ES0123541007

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: March A.M.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Country World Net Total Return EUR Index (referencia NDEEWNR en Bloomberg) para la renta variable y Euribor a un año para la renta fija,siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 5%. El uso de este índice es en términos meramente informativos. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un porcentaje máximo del 30% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 20%.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,22
3 años: 0,60
5 años: 0,78
Inicio: 1,02
2018: 5,25
2017: -6,63
2016: 3,28
2015: 1,42
2014: 0,45
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,51
3 años: 1,79
5 años: 1,84
Inicio: -
2018: 7,63
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rentabilidad: Percentil
1 año: 83
3 años: 77
5 años: 77
Inicio: -
2018: 74
2017: 81
2016: 26
2015: 57
2014: 59
3 años
Volatilidad: 3,32
Ratio Sharpe: 0,37
Correlación: 70,15
Beta: 0,70
Alfa: -2,43
Tracking error: 2,58
Info Ratio: -1,60

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2019-12-11


Noticias relacionadas