Un 70% de la exposición total y también del patrimonio estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a estos efectos, los bonos emitidos por los «FTPYMES» con aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" con aval del ICO, las emisiones del FROB y del FADE, la deuda emitida por el ICO y los créditos del FFPP cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,70 | 3 años: 0,24 | 5 años: -0,02 | Inicio: 2,58 | 2024: -0,04 | 2023: 3,17 | 2022: -2,06 | 2021: -0,39 | 2020: -0,50 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,53 | 3 años: -1,01 | 5 años: 0,56 | Inicio: - | 2024: 0,90 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 95,00 | 3 años: 44,00 | 5 años: 80,00 | Inicio:- | 2024: 96,00 | 2023: 94,00 | 2022: 2,00 | 2021: 96,00 | 2020: 73,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,02 | 3 Ratio Sharpe: -1,07 | 5 Correlación: 61,56 | Beta: 0,08 | Alfa: -0,72 | Tracking error: 5,92 | Info Ratio: 0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-16