El Fondo trata de obtener rendimientos positivos invirtiendo principalmente en acciones cotizadas e instrumentos relacionados con acciones cotizadas en Europa o emisores que obtengan una parte significativa de sus ingresos en Europa. Asimismo, el Fondo podrá invertir en emisores y mercados de fuera de Europa (con una exposición de hasta el 25% en los mercados emergentes), así como en otras categorías de activos. Estas categorías de activos incluyen, entre otros, divisas, deuda y tipos de interés de todo el mundo y otros fondos. El Fondo responderá a las cambiantes tendencias del mercado y tratará de obtener rendimientos de corto a medio plazo, independientemente de si los mercados suben o bajan. Los valores de deuda podrán estar emitidos por cualquier gobierno, sociedad u organismo internacional y no están sujetos a un requisito mínimo de calificación crediticia.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,75 | 3 años: 0,92 | 5 años: 1,27 | Inicio: 1,58 | 2024: 3,37 | 2023: -1,73 | 2022: -1,74 | 2021: 2,54 | 2020: 4,97 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,24 | 3 años: 4,30 | 5 años: 3,91 | Inicio: - | 2024: 5,58 | 2023: 1,70 | 2022: -1,70 | 2021: 1,98 | 2020: -0,90 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 70,00 | 3 años: 53,00 | 5 años: 55,00 | Inicio:- | 2024: 34,00 | 2023: 81,00 | 2022: 50,00 | 2021: 42,00 | 2020: 27,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,14 | 3 Ratio Sharpe: 0,03 | 5 Correlación: -13,43 | Beta: -0,11 | Alfa: -0,03 | Tracking error: 8,57 | Info Ratio: 0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-04-15