The Fund aims to generate a growing level of income over any three-year period through investment in a range of global assets. The Fund also aims to provide capital growth of 2-4% p.a. over any three-year period while applying ESG Criteria.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,39 | 3 años: 0,89 | 5 años: 2,73 | Inicio: 4,25 | 2024: 0,28 | 2023: 7,95 | 2022: -12,06 | 2021: 11,85 | 2020: -1,54 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,29 | 3 años: 0,28 | 5 años: 2,53 | Inicio: - | 2024: 2,44 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 83,00 | 3 años: 44,00 | 5 años: 46,00 | Inicio:- | 2024: 91,00 | 2023: 58,00 | 2022: 36,00 | 2021: 28,00 | 2020: 86,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,10 | 3 Ratio Sharpe: 0,11 | 5 Correlación: 91,38 | Beta: 0,86 | Alfa: -1,19 | Tracking error: 3,46 | Info Ratio: -0,43 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-24