Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,29 | 3 años: -3,92 | 5 años: -0,70 | Inicio: - | 2024: 0,75 | 2023: 2,33 | 2022: -14,84 | 2021: 1,89 | 2020: 6,57 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,62 | 3 años: -0,81 | 5 años: 0,90 | Inicio: - | 2024: 0,93 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 88,00 | 3 años: 98,00 | 5 años: 90,00 | Inicio:- | 2024: 55,00 | 2023: 96,00 | 2022: 87,00 | 2021: 76,00 | 2020: 5,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,17 | 3 Ratio Sharpe: -0,86 | 5 Correlación: 82,27 | Beta: 0,67 | Alfa: -3,02 | Tracking error: 3,52 | Info Ratio: -0,65 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15