El fondo trata de lograr a largo plazo plusvalías invirtiendo al menos el 70% de su valor total en un cartera diversificada de valores emitidos por micro-empresas de EE.UU. (capitalizaciones de mercado de menos de 2,5 millones de dólares).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 20,95 |
3 años: 5,33 |
5 años: 14,50 |
Inicio: 11,19 |
2024: 6,44 |
2023: 15,08 |
2022: -11,69 |
2021: 39,34 |
2020: 15,29 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 21,40 |
3 años: 4,14 |
5 años: 10,53 |
Inicio: -
| 2024: 7,29 |
2023: 13,14 |
2022: -17,44 |
2021: 26,71 |
2020: 16,93 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 68,00 |
3 años: 23,00 |
5 años: 11,00 |
Inicio:-
| 2024: 66,00 |
2023: 30,00 |
2022: 27,00 |
2021: 6,00 |
2020: 42,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 20,81 |
3 Ratio Sharpe: 0,08 |
5 Correlación: 96,77 |
Beta: 1,05 |
Alfa: 3,16 |
Tracking error: 5,90 |
Info Ratio: 0,47 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-03-27