Lazard Convertible Global I A/I

ISIN: FR0000098683

Categoría Morningstar: RF Convertibles

Empresa: Lazard Fund Managers

 Objetivo de gestión: La IIC pretende alcanzar, en el plazo de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la del índice Merrill Lynch Global Convertible Bonds G300 Index en euros con reinversión de cupones al cierre.  Política de inversión: Para alcanzar este objetivo de gestión, la estrategia se basa en la gestión activa de los diversos componentes del sector de las obligaciones convertibles, como son la orientación de los mercados de renta variable, de los tipos de interés, y de la volatilidad de las opciones sobre acciones. Además, la IIC desarrollará una gestión del riesgo cambiario, con objeto de optimizar la rentabilidad. La composición de la cartera de la Sicav es la siguiente:  obligaciones convertibles europeas y extranjeras emitidas por empresas y entidades financieras, hasta un límite del 100% del activo neto.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 10,67
3 años: 11,12
5 años: 10,05
2018: 15,42
2017: 2,42
2016: 6,99
2015: 8,82
2014: 9,72
Rentabilidad: Categoría
1 año: -1,21
3 años: 2,04
5 años: 1,04
Inicio: -
2018: 5,77
2017: -8,84
2016: 13,45
2015: 0,44
2014: -2,17
Rentabilidad: Percentil
1 año: 6
3 años: 1
5 años: 3
Inicio: -
2018: 7
2017: 8
2016: 3
2015: 3
2014: 50
3 años
Volatilidad: 6,73
Ratio Sharpe: 1,39
Correlación: 94,36
Beta: 0,92
Alfa: 5,07
Tracking error: 2,32
Info Ratio: 2,17

Fuente. Morningstar | Categoría: Convertible Bond - Global | FECHA: 2019-08-22