Laboral Kutxa Selek Balance FI

ISIN: ES0157073000

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Laboral Kutxa

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World + 35% BofA ML 1-3 Euro Government + 25% BofA ML Global Large Cap Corporate + 5% BofA ML Global High Yield + 15% Eonia, con una volatilidad más cercana al 5% anual dentro del rango 5-10% correspondiente a este perfil. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC Financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora, pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -4,86
3 años: -0,86
Inicio: -0,24
2018: -5,69
2017: 10,74
2016: -6,70
2015: 2,11
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,17
3 años: 1,22
5 años: 1,43
Inicio: -
2018: 0,67
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
Inicio: -
2017: 14
2016: 82
2015: 50
3 años
Volatilidad: 8,34
Ratio Sharpe: -0,13
Correlación: 87,18
Beta: 1,93
Alfa: -7,28
Tracking error: 5,48
Info Ratio: -0,75

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-11-30


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