Laboral Kutxa Selek Balance FI

ISIN: ES0157073000

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Laboral Kutxa

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World + 35% BofA ML 1-3 Euro Government + 25% BofA ML Global Large Cap Corporate + 5% BofA ML Global High Yield + 15% Eonia, con una volatilidad más cercana al 5% anual dentro del rango 5-10% correspondiente a este perfil. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC Financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora, pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -11,12
3 años: -3,72
Inicio: -2,73
2018: -14,78
2017: 10,74
2016: -6,70
2015: 2,11
Rentabilidad: Categoría
1 año: -5,48
3 años: -1,67
5 años: -0,97
Inicio: -
2018: -8,70
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
Inicio: -
2017: 14
2016: 82
2015: 50
3 años
Volatilidad: 8,02
Ratio Sharpe: -0,35
Correlación: 89,29
Beta: 1,45
Alfa: -6,66
Tracking error: 4,23
Info Ratio: -1,33

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-04-02


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