Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

ISIN: ES0114390034

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Kutxabank Gestión

El fondo invierte más del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Con carácter general, la inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo de la Gestora. No obstante, si las condiciones de mercado así lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y los datos históricos de TER pudieran resultar no representativos. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 15% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 9,20
3 años: 2,43
5 años: 0,95
Inicio: 4,00
2018: 1,95
2017: 11,67
2016: -8,15
2015: 3,43
2014: -0,18
Rentabilidad: Categoría
1 año: 10,12
3 años: 3,69
5 años: 2,84
Inicio: -
2018: 2,59
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 63
3 años: 74
5 años: 88
Inicio: -
2018: 79
2017: 59
2016: 70
2015: 66
2014: 88
3 años
Volatilidad: 5,21
Ratio Sharpe: 0,49
Correlación: 86,70
Beta: 0,84
Alfa: -3,77
Tracking error: 2,74
Info Ratio: -1,90

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-02-18


Noticias relacionadas