Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio de la IIC. El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable. El resto de la exposición total se invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 12,19 |
3 años: 1,48 |
5 años: 5,75 |
Inicio: 2,84 |
2024: 5,13 |
2023: 14,49 |
2022: -20,79 |
2021: 19,16 |
2020: 8,37 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 14,39 |
3 años: 2,65 |
5 años: 7,79 |
Inicio: -
| 2024: 3,91 |
2023: 19,50 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 70,00 |
3 años: 89,00 |
5 años: 85,00 |
Inicio:-
| 2024: 51,00 |
2023: 62,00 |
2022: 92,00 |
2021: 86,00 |
2020: 22,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,75 |
3 Ratio Sharpe: -0,08 |
5 Correlación: 98,06 |
Beta: 1,06 |
Alfa: -5,89 |
Tracking error: 3,58 |
Info Ratio: -1,69 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-22