Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores / mercados de Estados Unidos, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores / mercados de países pertenecientes a la OCDE.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,06 | 3 años: 3,86 | 5 años: 6,24 | Inicio: 3,38 | 2024: 5,93 | 2023: 13,76 | 2022: -13,76 | 2021: 21,47 | 2020: 1,27 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 22,78 | 3 años: 6,51 | 5 años: 11,75 | Inicio: - | 2024: 6,12 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 92,00 | 3 años: 97,00 | 5 años: 98,00 | Inicio:- | 2024: 84,00 | 2023: 87,00 | 2022: 40,00 | 2021: 97,00 | 2020: 85,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,34 | 3 Ratio Sharpe: 0,08 | 5 Correlación: 91,59 | Beta: 1,10 | Alfa: -6,23 | Tracking error: 8,66 | Info Ratio: -0,75 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-23