The investment objective is to provide income and capital growth over the longer term by investing in the global equities market. The Fund will aim to deliver a yield higher than that generally available from investment in global equities.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 20,22 | 3 años: 10,56 | 5 años: 11,61 | Inicio: 11,06 | 2024: 7,92 | 2023: 14,64 | 2022: -5,69 | 2021: 29,81 | 2020: 3,66 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,24 | 3 años: 7,06 | 5 años: 7,92 | Inicio: - | 2024: 4,42 | 2023: 9,84 | 2022: -6,10 | 2021: 26,07 | 2020: -3,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 7,00 | 3 años: 11,00 | 5 años: 5,00 | Inicio:- | 2024: 14,00 | 2023: 17,00 | 2022: 50,00 | 2021: 22,00 | 2020: 14,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,23 | 3 Ratio Sharpe: 0,40 | 5 Correlación: 88,74 | Beta: 0,90 | Alfa: 2,24 | Tracking error: 7,09 | Info Ratio: 0,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-04-16