El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores convertibles de todo el mundo. Algunos de los ejemplos de valores convertibles que podrá adquirir el Fondo incluyen bonos convertibles, acciones preferentes convertibles, valores convertibles obligatoriamente u otros valores convertibles o canjeables.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,11 | 3 años: -4,25 | 5 años: 0,39 | Inicio: 2,52 | 2024: -0,50 | 2023: 5,23 | 2022: -15,09 | 2021: 2,94 | 2020: 9,74 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,25 | 3 años: -5,82 | 5 años: 0,34 | Inicio: - | 2024: -0,64 | 2023: 5,43 | 2022: -17,13 | 2021: -0,10 | 2020: 16,03 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 76,00 | 3 años: 38,00 | 5 años: 60,00 | Inicio:- | 2024: 64,00 | 2023: 50,00 | 2022: 30,00 | 2021: 14,00 | 2020: 78,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,43 | 3 Ratio Sharpe: -0,51 | 5 Correlación: 96,01 | Beta: 0,78 | Alfa: -1,56 | Tracking error: 3,25 | Info Ratio: -0,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Fecha: 2024-04-25