J.P. Morgan Asset Management

JPMorgan Funds Financials Bond Fund

ISIN: LU0710088609

Categoría Morningstar: RF Global

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de bonos invirtiendo principalmente en títulos de deuda tanto sénior como subordinada de todo el mundo emitidos por compañías de los sectores financiero, bancario y de seguros (las «Compañías financieras»), utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo emitidos por Compañías financieras.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 8,66
3 años: 2,93
5 años: 2,15
Inicio: 4,43
2018: 1,72
2017: 10,05
2016: -6,16
2015: 5,22
2014: 1,39
Rentabilidad: Categoría
1 año: 9,36
3 años: 4,58
5 años: 3,52
Inicio: -
2018: 1,16
2017: 12,16
2016: -5,60
2015: 9,05
2014: 4,34
Rentabilidad: Percentil
1 año: 79
3 años: 90
5 años: 96
Inicio: -
2018: 22
2017: 80
2016: 65
2015: 91
2014: 90
3 años
Volatilidad: 3,16
Ratio Sharpe: 1,16
Correlación: 81,68
Beta: 0,73
Alfa: -0,43
Tracking error: 2,05
Info Ratio: -0,97

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Subordinated Bond | FECHA: 2020-02-27


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