JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (div) - EUR

ISIN: LU0710088609

Categoría Morningstar: EUR Subordinated Bond

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de bonos invirtiendo principalmente en títulos de deuda tanto sénior como subordinada de todo el mundo emitidos por compañías de los sectores financiero, bancario y de seguros (las «Compañías financieras»), utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo emitidos por Compañías financieras.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,71 3 años: -3,61 5 años: -0,76 Inicio: 2,01 2024: 0,60 2023: 5,75 2022: -16,80 2021: -1,89 2020: 4,72
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 13,25 3 años: -0,51 5 años: 1,83 Inicio: - 2024: 2,10 2023: 8,49 2022: -12,10 2021: 2,14 2020: 2,74
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 93,00 3 años: 99,00 5 años: 99,00 Inicio:- 2024: 93,00 2023: 93,00 2022: 95,00 2021: 99,00 2020: 18,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,40 3 Ratio Sharpe: -0,70 5 Correlación: 89,88 Beta: 0,92 Alfa: -3,25 Tracking error: 3,23 Info Ratio: -0,93
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-03-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2024-03-21