El objetivo de inversión del Fondo es obtener el máximo rendimiento total mediante una combinación de revalorización del capital y de rentas corrientes. Persigue su objetivo con la inversión en títulos de oferentes de EE.UU. que están fundamentalmente vinculados o relacionados con la industria inmobiliaria, o que poseen un volumen de activos inmobiliarios significativo. Invierte principalmente en REITs de emisores de EE.UU., entre los que se pueden encontrar valores de pequeña capitalización.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,54 |
3 años: -1,02 |
5 años: 2,26 |
Inicio: 4,22 |
2024: -3,57 |
2023: 4,06 |
2022: -18,05 |
2021: 30,06 |
2020: -7,78 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,70 |
3 años: -0,66 |
5 años: 0,29 |
Inicio: -
| 2024: -3,11 |
2023: 7,44 |
2022: -22,14 |
2021: 34,02 |
2020: -13,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 87,00 |
3 años: 43,00 |
5 años: 8,00 |
Inicio:-
| 2024: 28,00 |
2023: 89,00 |
2022: 7,00 |
2021: 78,00 |
2020: 12,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,98 |
3 Ratio Sharpe: -0,16 |
5 Correlación: 98,63 |
Beta: 1,02 |
Alfa: 0,14 |
Tracking error: 3,28 |
Info Ratio: -0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Property - Indirect Global. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Property - Indirect Global. Fecha: 2024-04-16
