Investec GSF Glb MltAst Inc F Inc-2 USD

ISIN: LU0642103948

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Investec

El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 7,45
3 años: 4,07
5 años: 6,83
Inicio: 6,08
2018: 5,46
2017: 5,58
2016: -6,96
2015: 7,19
2014: 12,04
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,68
3 años: 3,69
5 años: 5,69
Inicio: -
2018: 7,82
2017: 1,06
2016: -5,87
2015: 6,16
2014: 8,51
Rentabilidad: Percentil
1 año: 23
3 años: 30
5 años: 15
Inicio: -
2018: 87
2017: 3
2016: 62
2015: 58
2014: 12
3 años
Volatilidad: 5,71
Ratio Sharpe: 0,87
Correlación: 76,86
Beta: 0,56
Alfa: 0,59
Tracking error: 2,18
Info Ratio: -0,32

Fuente. Morningstar | Categoría: USD Cautious Allocation | FECHA: 2019-06-14


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