Investec GSF Glb MltAst Inc F Inc-2 USD

ISIN: LU0642103948

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Investec

El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 9,62
3 años: 3,01
5 años: 4,13
Inicio: 6,31
2018: 4,71
2017: 8,02
2016: 5,58
2015: -6,96
2014: 7,19
Rentabilidad: Categoría
1 año: 13,03
3 años: 3,29
5 años: 3,65
Inicio: -
2018: 4,81
2017: 12,33
2016: 1,06
2015: -5,87
2014: 6,16
Rentabilidad: Percentil
1 año: 94
3 años: 48
5 años: 38
Inicio: -
2018: 57
2017: 95
2016: 3
2015: 62
2014: 58
3 años
Volatilidad: 5,66
Ratio Sharpe: 1,19
Correlación: 62,02
Beta: 0,37
Alfa: 0,67
Tracking error: 2,59
Info Ratio: -0,89

Fuente. Morningstar | Categoría: USD Cautious Allocation | FECHA: 2020-02-21


Noticias relacionadas