The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,22 | 3 años: 3,74 | 5 años: 5,04 | Inicio: 4,79 | 2024: 1,95 | 2023: 13,30 | 2022: -11,44 | 2021: 12,60 | 2020: 3,52 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,02 | 3 años: 1,35 | 5 años: 3,15 | Inicio: - | 2024: 3,74 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 37,00 | 3 años: 11,00 | 5 años: 15,00 | Inicio:- | 2024: 88,00 | 2023: 5,00 | 2022: 30,00 | 2021: 23,00 | 2020: 39,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,68 | 3 Ratio Sharpe: 0,33 | 5 Correlación: 90,41 | Beta: 1,12 | Alfa: 0,42 | Tracking error: 4,64 | Info Ratio: 0,12 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-27