El fondo tiene como objetivo generar rendimientos absolutos superiores a aquellos del EURIBOR a 3 Meses. El consejero de inversión tiene en mente invertir en valores y derivados dentro del universo de inversiones, en lo que se entiende efectivo, títulos de deuda (incluyendo valores respaldados por activos), instrumentos derivados financieros en mercados de deuda y crédito así también como todas las divisas a nivel mundial. Los títulos de deuda pueden originar de cualquier sector y los derivados pueden ser utilizados para tomar posiciones largas y cortas en todos los mercados dentro del universo de inversiones.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,08 | 3 años: -1,68 | 5 años: -0,07 | Inicio: 1,20 | 2024: -0,26 | 2023: 7,76 | 2022: -12,12 | 2021: 0,18 | 2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,57 | 3 años: -2,47 | 5 años: -0,31 | Inicio: - | 2024: -0,76 | 2023: 5,73 | 2022: -10,42 | 2021: -0,50 | 2020: 3,17 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 29,00 | 3 años: 45,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2024: 44,00 | 2023: 21,00 | 2022: 59,00 | 2021: 35,00 | 2020: 72,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,53 | 3 Ratio Sharpe: -0,32 | 5 Correlación: 81,05 | Beta: 0,93 | Alfa: 1,85 | Tracking error: 3,75 | Info Ratio: 0,55 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-04-19