Inversabadell 25 FI

ISIN: ES0177124031

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Sabadell Asset Management

El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 25%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada y no existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de las inversiones de renta fija. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -0,89
3 años: -0,55
5 años: 0,02
Inicio: 0,94
2018: -1,37
2017: 4,70
2016: -4,78
2015: 0,98
2014: 1,07
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,49
3 años: 1,20
5 años: 1,44
Inicio: -
2018: 0,58
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 87
3 años: 87
5 años: 89
Inicio: -
2018: 84
2017: 82
2016: 50
2015: 75
2014: 64
3 años
Volatilidad: 4,88
Ratio Sharpe: -0,02
Correlación: 91,64
Beta: 1,17
Alfa: -4,45
Tracking error: 2,06
Info Ratio: -1,90

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-12-03


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