Sabadell Asset Management

Inversabadell 10 FI

ISIN: ES0155008032

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Sabadell Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 10%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,08
3 años: -0,15
5 años: 0,23
Inicio: 0,68
2018: 2,49
2017: -3,68
2016: 0,01
2015: 0,53
2014: 1,48
Rentabilidad: Categoría
1 año: 5,68
3 años: 2,03
5 años: 1,66
Inicio: -
2018: 7,40
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rentabilidad: Percentil
1 año: 95
3 años: 92
5 años: 86
Inicio: -
2018: 94
2017: 29
2016: 89
2015: 73
2014: 41
3 años
Volatilidad: 1,94
Ratio Sharpe: 0,13
Correlación: 87,83
Beta: 0,51
Alfa: -2,42
Tracking error: 1,89
Info Ratio: -2,69

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2019-12-04


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