Sabadell Asset Management

Inversabadell 10 FI

ISIN: ES0155008032

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Sabadell Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 10%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,12
3 años: -0,38
5 años: -0,19
Inicio: 0,69
2018: 0,32
2017: 2,58
2016: -3,68
2015: 0,01
2014: 0,53
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,01
3 años: 1,82
5 años: 1,43
Inicio: -
2018: 1,09
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 95
3 años: 91
5 años: 86
Inicio: -
2018: 52
2017: 95
2016: 29
2015: 89
2014: 73
3 años
Volatilidad: 1,89
Ratio Sharpe: 0,17
Correlación: 87,90
Beta: 0,50
Alfa: -2,57
Tracking error: 1,87
Info Ratio: -2,94

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-02-25


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