Sabadell Asset Management

Inversabadell 10 FI

ISIN: ES0155008032

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Sabadell Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 10%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -0,64
3 años: -0,65
5 años: -0,38
Inicio: 0,59
2018: -0,56
2017: 2,58
2016: -3,68
2015: 0,01
2014: 0,53
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,22
3 años: 1,12
5 años: 1,40
Inicio: -
2018: 0,53
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 66
3 años: 78
5 años: 87
Inicio: -
2018: 51
2017: 95
2016: 29
2015: 89
2014: 73
3 años
Volatilidad: 3,07
Ratio Sharpe: -0,21
Correlación: 92,45
Beta: 0,78
Alfa: -2,94
Tracking error: 1,42
Info Ratio: -2,53

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-11-25


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