Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,34 | 3 años: -1,69 | 5 años: 0,19 | Inicio: 1,08 | 2024: -0,48 | 2023: 5,97 | 2022: -10,24 | 2021: 0,74 | 2020: 3,34 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,50 | 3 años: -0,83 | 5 años: 0,88 | Inicio: - | 2024: 0,81 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 84,00 | 3 años: 75,00 | 5 años: 69,00 | Inicio:- | 2024: 88,00 | 2023: 59,00 | 2022: 39,00 | 2021: 87,00 | 2020: 25,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,17 | 3 Ratio Sharpe: -0,44 | 5 Correlación: 95,68 | Beta: 0,78 | Alfa: -0,74 | Tracking error: 2,00 | Info Ratio: -0,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-17