Imantia Capital

Imantia Renta Fija Flexible FI

ISIN: ES0107516033

Categoría Morningstar: RF Euro

Empresa: Imantia Capital

El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 50% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -4,97
3 años: -1,56
5 años: -0,83
Inicio: 3,23
2018: -6,70
2017: 3,03
2016: -2,38
2015: 2,54
2014: 2,69
Rentabilidad: Categoría
1 año: -1,10
3 años: 0,14
5 años: 0,10
Inicio: -
2018: -3,55
2017: 4,36
2016: -1,64
2015: 0,71
2014: 2,44
Rentabilidad: Percentil
1 año: 89
3 años: 86
5 años: 82
Inicio: -
2018: 86
2017: 68
2016: 75
2015: 13
2014: 45
3 años
Volatilidad: 4,18
Ratio Sharpe: -0,26
Correlación: 67,97
Beta: 0,81
Alfa: -3,27
Tracking error: 3,13
Info Ratio: -1,22

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Diversified Bond | FECHA: 2020-04-07


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