Imantia Capital

Imantia Renta Fija Flexible FI

ISIN: ES0107516033

Categoría Morningstar: RF Euro

Empresa: Imantia Capital

El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 50% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,08
3 años: 1,13
5 años: 1,30
Inicio: 3,51
2018: 3,00
2017: -2,38
2016: 2,54
2015: 2,69
2014: 0,34
Rentabilidad: Categoría
1 año: 4,97
3 años: 1,63
5 años: 1,51
Inicio: -
2018: 4,77
2017: -1,64
2016: 0,71
2015: 2,44
2014: 0,36
Rentabilidad: Percentil
1 año: 74
3 años: 59
5 años: 56
Inicio: -
2018: 72
2017: 75
2016: 13
2015: 45
2014: 43
3 años
Volatilidad: 1,39
Ratio Sharpe: 1,09
Correlación: 32,15
Beta: 0,16
Alfa: 1,01
Tracking error: 2,68
Info Ratio: -0,61

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Diversified Bond | FECHA: 2019-12-11


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