Ibercaja Small Caps FI

ISIN: ES0130708037

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Med/Peq

Empresa: Ibercaja Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes + 95% MSCI Capital International European Small Caps El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable, de ésta al menos un 75% serán empresas de pequeña capitalización bursátil, entendiendo por tal, como regla general, una capitalización igual ó inferior a los 4.000 millones de euros (en el momento de adquisición). La composición de la cartera mantendrá altos niveles de diversificación, obviando concentraciones de riesgo.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 2,90
3 años: -4,94
5 años: -0,69
Inicio: 4,46
2018: -5,26
2017: 14,32
2016: -24,45
2015: 17,33
2014: 4,09
Rentabilidad: Categoría
1 año: 3,06
3 años: 0,33
5 años: 3,96
Inicio: -
2018: -8,11
2017: 27,31
2016: -18,82
2015: 22,43
2014: 1,35
Rentabilidad: Percentil
1 año: 56
3 años: 86
5 años: 88
Inicio: -
2018: 41
2017: 94
2016: 85
2015: 82
2014: 25
3 años
Volatilidad: 18,57
Ratio Sharpe: -0,19
Correlación: 96,85
Beta: 0,93
Alfa: -5,80
Tracking error: 4,80
Info Ratio: -1,18

Fuente. Morningstar | Categoría: Europe Small-Cap Equity | FECHA: 2020-08-03


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