Ibercaja Small Caps FI

ISIN: ES0130708037

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Med/Peq

Empresa: Ibercaja Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes + 95% MSCI Capital International European Small Caps El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable, de ésta al menos un 75% serán empresas de pequeña capitalización bursátil, entendiendo por tal, como regla general, una capitalización igual ó inferior a los 4.000 millones de euros (en el momento de adquisición). La composición de la cartera mantendrá altos niveles de diversificación, obviando concentraciones de riesgo.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 2,50
3 años: -3,87
5 años: 1,06
Inicio: 4,70
2018: -0,26
2017: 14,32
2016: -24,45
2015: 17,33
2014: 4,09
Rentabilidad: Categoría
1 año: 10,41
3 años: 3,81
5 años: 6,85
Inicio: -
2018: 4,86
2017: 27,31
2016: -18,82
2015: 22,43
2014: 1,35
Rentabilidad: Percentil
1 año: 81
3 años: 91
5 años: 93
Inicio: -
2018: 67
2017: 94
2016: 85
2015: 82
2014: 25
3 años
Volatilidad: 19,13
Ratio Sharpe: -0,32
Correlación: 96,66
Beta: 0,95
Alfa: -6,82
Tracking error: 5,01
Info Ratio: -1,29

Fuente. Morningstar | Categoría: Europe Small-Cap Equity | FECHA: 2020-11-24


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