Ibercaja Mixto Flexible 15 FI

ISIN: ES0146944006

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Ibercaja Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% * Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years Index + 4% * MSCI EMU Net Total Return Index + 3% * MSCI Europe Net Total Return Index + 3% * Simultánea mes Zona Euro El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. El Fondo invierte, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0 y el 15% de la exposición total en renta variable de alta, media o baja capitalización, dependiendo de las expectativas que el equipo de gestión tenga en cada momento y el resto de la exposición se llevará a cabo en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,26
3 años: 0,52
5 años: 0,41
Inicio: 1,50
2018: 0,40
2017: 4,30
2016: -3,85
2015: 1,18
2014: 1,35
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,30
3 años: 2,13
5 años: 1,42
Inicio: -
2018: 1,46
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 75
3 años: 80
5 años: 76
Inicio: -
2018: 76
2017: 78
2016: 35
2015: 74
2014: 59
3 años
Volatilidad: 1,86
Ratio Sharpe: 0,50
Correlación: 81,69
Beta: 0,48
Alfa: -1,50
Tracking error: 1,96
Info Ratio: -2,14

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-02-21


Noticias relacionadas