La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% European Currency High Yield Constrained Index + 10% Simultánea mes Zona Euro El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.
Exposición, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio) en valores de renta fija, pública y privada negociados en mercados organizados así como depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.Los activos tendrán cualquier calificación crediticia aunque al menos un 50% tendrán calificación baja (rating por debajo de BBB- por S&P ó equivalente). Se podrá tener hasta un 10% de la exposición total en emisores sin rating.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,18 | 3 años: -1,27 | 5 años: -1,09 | Inicio: 0,58 | 2024: 1,34 | 2023: 10,01 | 2022: -13,65 | 2021: 0,88 | 2020: -2,90 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,78 | 3 años: 0,42 | 5 años: 1,68 | Inicio: - | 2024: 1,41 | 2023: 10,30 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 | 2020: 1,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 54,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: 98,00 | Inicio:- | 2024: 33,00 | 2023: 62,00 | 2022: 92,00 | 2021: 94,00 | 2020: 95,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,83 | 3 Ratio Sharpe: -0,26 | 5 Correlación: 99,02 | Beta: 1,02 | Alfa: -2,23 | Tracking error: 1,08 | Info Ratio: -2,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2024-04-22