Ibercaja Global Brands FI

ISIN: ES0147109013

Categoría Morningstar: RV Global Cap. Grande

Empresa: Ibercaja Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 16,84
3 años: 7,40
Inicio: 6,99
2018: -0,92
2017: 30,64
2016: -5,22
2015: 4,23
Rentabilidad: Categoría
1 año: 13,10
3 años: 11,62
5 años: 7,65
Inicio: -
2018: -2,23
2017: 29,22
2016: -10,32
2015: 28,11
2014: 0,90
Rentabilidad: Percentil
1 año: 70
3 años: 81
Inicio: -
2018: 77
2017: 63
2016: 30
2015: 89
3 años
Volatilidad: 10,57
Ratio Sharpe: 0,78
Correlación: 95,71
Beta: 0,87
Alfa: -2,86
Tracking error: 3,58
Info Ratio: -1,40

Fuente. Morningstar | Categoría: Global Large-Cap Growth Equity | FECHA: 2020-02-26


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