La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 18,71 | 3 años: 4,76 | 5 años: 8,99 | Inicio: 7,29 | 2024: 9,77 | 2023: 19,17 | 2022: -24,10 | 2021: 18,47 | 2020: 13,42 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 24,32 | 3 años: 2,58 | 5 años: 9,79 | Inicio: - | 2024: 7,48 | 2023: 22,96 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 55,00 | 3 años: 59,00 | 5 años: 73,00 | Inicio:- | 2024: 44,00 | 2023: 44,00 | 2022: 67,00 | 2021: 68,00 | 2020: 53,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,85 | 3 Ratio Sharpe: -0,01 | 5 Correlación: 95,94 | Beta: 0,97 | Alfa: -3,29 | Tracking error: 5,47 | Info Ratio: -0,65 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-03-26