Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), principalmente del grupo de la gestora, aunque sin descartarse la inversión minoritaria en IIC que no sean del grupo de la gestora Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de las emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,15 |
3 años: -0,26 |
5 años: 0,74 |
Inicio: 0,72 |
2024: 1,68 |
2023: 5,38 |
2022: -8,57 |
2021: 2,94 |
2020: 0,83 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,53 |
3 años: -1,01 |
5 años: 0,56 |
Inicio: -
| 2024: 0,90 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 64,00 |
3 años: 52,00 |
5 años: 53,00 |
Inicio:-
| 2024: 37,00 |
2023: 75,00 |
2022: 33,00 |
2021: 60,00 |
2020: 50,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,17 |
3 Ratio Sharpe: -0,27 |
5 Correlación: 89,87 |
Beta: 0,56 |
Alfa: 0,10 |
Tracking error: 3,30 |
Info Ratio: 0,35 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-16