Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG, que cumple mínimo el 85% de la cartera, excluyentes (no invertir en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (favorecer invertir en empresas que protejan derechos humanos/laborales, medio ambiente y con buen gobierno corporativo). Hay un Comité Ético cuyas funciones constan en folleto.
Exposición, directa o indirectamente, de al menos un 75% en renta variable, sin predeterminación de capitalización bursátil, de empresas que presenten una rentabilidad por dividendo en línea o superior a la de sus mercados y minoritariamente con expectativas de que vaya a ser superior en el futuro (máximo 25% de la exposición en renta variable). Se invertirá en emisores/mercados sin ámbito geográfico predeterminado, incluidos emergentes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,17 | 3 años: 8,19 | 5 años: 6,12 | Inicio: 2,73 | 2024: 3,00 | 2023: 10,42 | 2022: 3,05 | 2021: 17,36 | 2020: -7,89 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,27 | 3 años: 5,93 | 5 años: 5,29 | Inicio: - | 2024: 2,73 | 2023: 13,63 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 | 2020: -7,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 48,00 | 3 años: 13,00 | 5 años: 35,00 | Inicio:- | 2024: 33,00 | 2023: 83,00 | 2022: 1,00 | 2021: 77,00 | 2020: 56,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,78 | 3 Ratio Sharpe: 0,87 | 5 Correlación: 92,44 | Beta: 0,70 | Alfa: 2,40 | Tracking error: 5,29 | Info Ratio: 0,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-04-15