Ibercaja Gestión

Ibercaja Dividendo FI

ISIN: ES0146824000

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Grande

Empresa: Ibercaja Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes Zona Euro + 95% MSCI EMU HIGH DIVIDEND YIELD El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en activos de renta variable cotizados de empresas que presenten una alta rentabilidad por dividendo. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en emisores/mercados pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -9,56
3 años: -4,01
5 años: -2,35
Inicio: 0,08
2018: -16,65
2017: 16,74
2016: -6,51
2015: 5,33
2014: -0,48
Rentabilidad: Categoría
1 año: -10,49
3 años: -5,70
5 años: -2,99
Inicio: -
2018: -19,36
2017: 20,75
2016: -14,40
2015: 9,28
2014: 3,23
Rentabilidad: Percentil
Inicio: -
2017: 88
2016: 2
2015: 92
2014: 76
3 años
Volatilidad: 13,92
Ratio Sharpe: -0,20
Correlación: 96,09
Beta: 0,78
Alfa: 1,43
Tracking error: 5,36
Info Ratio: 0,56

Fuente. Morningstar | Categoría: Europe Large-Cap Value Equity | FECHA: 2020-05-28


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