Ibercaja Bolsa Europa A FI

ISIN: ES0130705033

Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Value Equity

Empresa: Ibercaja Gestión

El fondo tendrá una exposición, directa ó indirectamentea través de IIC (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% en renta variable y de ésta, como mínimo, el 75%, será en valores de emisores europeos. Se prevé que el fondo tenga una exposición en torno a un 95% a renta variable. El Fondo invertirá en activos de renta variable cotizados en los mercados europeos tanto pertenecientes como no pertenecientes a la UE. El Fondo se reserva la posibilidad de invertir en valores de mediana y pequeña capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,07 3 años: -0,63 5 años: 1,34 Inicio: 1,07 2024: 3,10 2023: 11,01 2022: -19,60 2021: 17,01 2020: -5,45
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,55 3 años: 7,84 5 años: 5,97 Inicio: - 2024: 5,65 2023: 15,07 2022: -7,88 2021: 22,79 2020: -7,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 94,00 3 años: 99,00 5 años: 95,00 Inicio:- 2024: 73,00 2023: 90,00 2022: 97,00 2021: 89,00 2020: 29,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,68 3 Ratio Sharpe: 0,06 5 Correlación: 78,93 Beta: 0,86 Alfa: -6,68 Tracking error: 9,16 Info Ratio: -0,92
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-22