Objetivo: Un rendimiento general elevado con un potencial de crecimiento del capital de su inversión a largo plazo. Política de inversión En circunstancias normales, el Fondo invierte principalmente en: ▪ Una cartera diversificada de bonos empresariales por debajo del grado de aptos para la inversión, denominados en euros y libras esterlinas. El Fondo también puede invertir en: ▪ Cualquier otro tipo de valor que sea compatible con su objetivo ▪ Instrumentos del mercado monetario ▪ Depósitos bancarios.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,24 | 3 años: -0,99 | 5 años: 1,27 | Inicio: 4,49 | 2024: 1,37 | 2023: 10,82 | 2022: -14,03 | 2021: 2,49 | 2020: 2,90 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,22 | 3 años: 0,25 | 5 años: 1,63 | Inicio: - | 2024: 1,09 | 2023: 10,30 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 | 2020: 1,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 51,00 | 3 años: 90,00 | 5 años: 57,00 | Inicio:- | 2024: 47,00 | 2023: 48,00 | 2022: 95,00 | 2021: 52,00 | 2020: 20,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,55 | 3 Ratio Sharpe: -0,22 | 5 Correlación: 98,71 | Beta: 0,98 | Alfa: -1,85 | Tracking error: 1,19 | Info Ratio: -1,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2024-04-18