El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. El fondo invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, entre 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,97 3 años: 11,84 5 años: 7,24 Inicio: 5,18 2024: 5,88 2023: 15,85 2022: 6,79 2021: 24,26 2020: -11,97
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,20 3 años: -5,16 5 años: 4,29 Inicio: - 2024: -2,09 2023: 15,58 2022: -21,78 2021: 15,44 2020: 16,96
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 54,00 3 años: 6,00 5 años: 58,00 Inicio:- 2024: 69,00 2023: 17,00 2022: 5,00 2021: 59,00 2020: 95,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,92 3 Ratio Sharpe: 0,35 5 Correlación: 86,35 Beta: 0,88 Alfa: 5,76 Tracking error: 9,46 Info Ratio: 0,61
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-12