El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% en IICs no armonizadas). La inversión directa o indirecta hasta el 40% de la exposición total, será renta variable de emisores y mercados OCDE, sin predeterminación por sectores o capitalización. El resto de la exposición total será, de forma directa o indirecta, renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación de porcentajes, emitida y cotizada en la OCDE y serán emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,50 |
3 años: 1,01 |
5 años: 2,35 |
Inicio: 1,82 |
2024: 2,29 |
2023: 7,90 |
2022: -9,19 |
2021: 5,82 |
2020: 1,82 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,50 |
3 años: -0,83 |
5 años: 0,88 |
Inicio: -
| 2024: 0,81 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 20,00 |
3 años: 10,00 |
5 años: 9,00 |
Inicio:-
| 2024: 15,00 |
2023: 23,00 |
2022: 30,00 |
2021: 23,00 |
2020: 49,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,50 |
3 Ratio Sharpe: 0,11 |
5 Correlación: 88,81 |
Beta: 0,77 |
Alfa: 2,04 |
Tracking error: 2,85 |
Info Ratio: 0,89 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16