El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 4% anual. El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión directa o indirecta, hasta el 20% de la exposición total, será renta variable de emisores y mercados OCDE, sin predeterminación por sectores o capitalización. El resto de la exposición total será, de forma directa o indirecta, renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación de porcentajes, emitida y cotizada en la OCDE y serán emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,05 |
3 años: -0,04 |
5 años: -0,38 |
Inicio: 0,85 |
2024: 1,86 |
2023: 5,52 |
2022: -6,85 |
2021: -0,12 |
2020: -2,77 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,21 |
3 años: -0,40 |
5 años: 0,94 |
Inicio: -
| 2024: 1,84 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 59,00 |
3 años: 58,00 |
5 años: 89,00 |
Inicio:-
| 2024: 27,00 |
2023: 73,00 |
2022: 20,00 |
2021: 95,00 |
2020: 91,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,30 |
3 Ratio Sharpe: -0,40 |
5 Correlación: 92,30 |
Beta: 0,45 |
Alfa: -0,30 |
Tracking error: 3,72 |
Info Ratio: 0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-25