La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 30% del índice General de la Bolsa de Madrid (igbm) y el 70% del índice afi letras del tesoro a un año. Se invertirá, directa o indirectamente a través de iic (máximo 10% del patrimonio), entre un 0% - 30% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). La suma de inversiones en Renta Variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,18 | 3 años: -0,72 | 5 años: -0,30 | Inicio: 3,51 | 2024: 1,44 | 2023: 7,84 | 2022: -11,55 | 2021: 4,12 | 2020: -1,77 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,53 | 3 años: -1,01 | 5 años: 0,56 | Inicio: - | 2024: 0,90 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 23,00 | 3 años: 55,00 | 5 años: 83,00 | Inicio:- | 2024: 40,00 | 2023: 33,00 | 2022: 61,00 | 2021: 42,00 | 2020: 84,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,20 | 3 Ratio Sharpe: -0,30 | 5 Correlación: 83,81 | Beta: 0,52 | Alfa: -0,10 | Tracking error: 3,76 | Info Ratio: 0,28 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-17