Gesnorte

Fondonorte FI

ISIN: ES0138828035

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Gesnorte

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice JP MORGAN Bond Govt 1-3 años para la renta fija y MSCI Euro para la renta variable. La exposición a activos de renta fija oscilará entre un 70% y un 95%, teniendo menos del 30% de exposición a renta variable. Se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-3 años. Los activos de renta fija serán de elevada calidad crediticia (Rating mínimo A-, por S&P o equivalente), si bien hasta un máximo del 25% de exposición podrá ser de mediana calidad (Rating BBB+ a BBB-). No obstante podrán tener el rating del Reino de España en caso ser inferior. En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -0,16
3 años: 1,53
5 años: 1,66
Inicio: 5,64
2018: 4,40
2017: -4,67
2016: 2,98
2015: 1,52
2014: 3,32
Rentabilidad: Categoría
1 año: 2,29
3 años: 1,54
5 años: 1,76
Inicio: -
2018: 6,21
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rentabilidad: Percentil
1 año: 74
3 años: 37
5 años: 39
Inicio: -
2018: 56
2017: 51
2016: 36
2015: 54
2014: 17
3 años
Volatilidad: 3,31
Ratio Sharpe: 0,64
Correlación: 81,71
Beta: 0,77
Alfa: -0,75
Tracking error: 2,08
Info Ratio: -0,80

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2019-08-22


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