Gesnorte

Fondonorte FI

ISIN: ES0138828035

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Gesnorte

Se invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidiez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o equivalente). En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Tanto los emisores de la renta fija y renta variable como los mercados donde se negocien serán de países de la zona euro o de la OCDE. Se podrá invertir hasta un 25% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. La inversión en valores de renta variable emitidos fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,14
3 años: 1,34
5 años: 1,08
Inicio: 5,62
2018: -0,02
2017: 6,75
2016: -4,67
2015: 2,98
2014: 1,52
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,30
3 años: 2,13
5 años: 1,42
Inicio: -
2018: 1,46
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 55
3 años: 49
5 años: 41
Inicio: -
2018: 83
2017: 53
2016: 51
2015: 36
2014: 54
3 años
Volatilidad: 3,19
Ratio Sharpe: 0,64
Correlación: 80,96
Beta: 0,82
Alfa: -2,07
Tracking error: 1,96
Info Ratio: -1,57

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-02-24


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